公告日期：2025-08-29

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-062
青岛国林科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币26.02元。截至2019年7月17日止，本公司共募集资金347,367,000.00元，扣除发行费用38,869,000.00元，募集资金净额308,498,000.00元。

截至2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。
2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
15,941,902.20 元 ， 使 用部 分闲 置募集 资 金购买 保 本 型银行 理 财产品 共
130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集资金账户支付发行费用3,525,704.49元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本
型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入1,414,450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入52,555,220.69元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共45,632,863.05元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金共5,090,664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776,657.53元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。2022年度对募集资金投资项目累计投入15,016,899.91元,收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11元，募集资金账户利息收入916,979.62元。2023年度对募集资金投资项目累计投入21,732,676.00元，募集资金账户利息收入920,617.81元。2024年度对募集资金投资项目累计投入17,553,362.91元，永久补充流动资金共362,774.98元，募集资金账户利息收入427,961.35元。

2025年上半年度，对募集资金投资项目累计投入7,887,511.02元，募集资金账户利息收入88,038.61元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币9,676,017.64元。

（二）2021年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]673号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2021年8月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,679.1044万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年8月10日止，本公司共募集资金359,999,983.36元，扣除发行费用（不含税）9,261,123.22元，募集资金净额350,738,860.14元。

截至2021年8月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000408号”验资报告验证确认。
2021年8月10日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170……
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