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发表于 2025-08-22 17:11:06 股吧网页版
利安科技:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:300784 证券简称:利安科技 公告编号:2025-068
宁波利安科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会编制了关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]53 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股
票 1,406 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 28.30 元/股,募
集资金总额为人民币 39,789.80 万元,扣除发行费用人民币 6,634.87 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所(
特殊普通合伙)已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位
情况进行了审验,并出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

(二)截至 2025 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目 金额

募集资金净额 33,154.93

减:募集资金累计使用金额 20,006.30

其中:本期使用金额 1,906.84

减:手续费支出 0.09

加:利息收入 38.17

加:理财收入 156.87

2025年6月30日应结余募集资金 13,343.58

2025年6月30日实际结余募集资金 11,818.38

差异[注] 1,525.20

注:截至2025.6.30,公司补充流动性支出1533.49万元,募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元,系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。 上表部分合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

……
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