公告日期：2025-08-29

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-064
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 21,135,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 6 月 3日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证
确认。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,003.80 万元，累计收
到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）1,558.44 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 546.83 万元。

（三）2025 年上半年度募集资金使用及结余情况

2025 年上半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币万元）

期初募集资金专户余额 546.83

减：直接投入募投项目资金 475.14

不属于募投项目的支出资金 594.39

闲置募集资金暂时补充流动资金 5,800.00

项目 金额（人民币万元）

节余募集资金永久补充流动资金 0.02

加：利息收入（扣除手续费） 44.31

归还不规范使用的募集资金 4,038.60

归还用于现金管理的闲置募集资金 4,500.00

截至2025年6月30日募集资金专户余额 2,260.19

注：“不属于募投项目的支出资金”情况具体请参见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”相关内容；②“节余募集资金永久补充流动资金”为包含募集资金利息收入和理财收益的金额；③截至2025年6月30日，除存放于募集资金专户余额2,260.19万元外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元；④上表如有尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金使用实行严格审批，以对募集资金使用情况进行……
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