公告日期：2025-07-29

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-069
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资
报告》。
2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用778.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万元。上述可转债募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具了信
会师报字【2021】第 ZG11716 号《验资报告》。
3、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2929 号）同意，公司向特定对象发行股票 2,700 万股，募集资金总额为人民币 31,644.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费等与向特定对象发行股票直接相关的外部费用807.04 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 30,836.96 万元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了信会师报字【2023】第 ZG11812 号《验资报
告》。
二、募集资金的存放和管理情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况如下：

2019 年 6 月 11 日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司分别与开户银
行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元

序号 开户行 账号 募集资金用途 存放金额

中国工商银行青岛经 3 万吨/年 FCC 催化装

1 济技术开发区支行 3803028138000001887 置固体废弃物再生及利 151,849,464.15
用项目

青岛银行股份有限公 补充营运资金及偿还银

2 司经济技术开发区支 802380201178803 行贷款 45,000,000.00
行

交通银行股份有限公 1 万吨/年工业固废处理

3 司九江分行新晨支行 364899991010003123490 及资源化利用项目 101,362,800.00

合计 298,212,264.15

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