公告日期：2025-06-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司

Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd.
（山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年六月

为了进一步增强资金实力，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”、“惠城环保”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
并募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金 实施主体 实施方式
投入金额

1 揭阳大南海石化工业区一般工 37,667.00 35,000.00 广东东粤环境 借款
业固废处理一期项目（注） 科技有限公司

2 揭阳大南海石化工业区环保资 53,201.62 25,000.00 广东东粤环境 借款
源综合利用一期项目 科技有限公司

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 惠城环保 -

合 计 115,868.62 85,000.00 - -

注：该项目实施主体、实施地点、项目名称发生变更；该募投项目总投资、募集资金投入金
额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。广东省企业投资项目备案证（2505-
445200-04-01-126045）标明“该项目原为广东东粤环保科技有限公司拟计划实施的石油焦制
氢灰渣综合利用项目（二阶段），建设规模及内容维持不变，主要消纳东粤环保一阶段产生
的高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品”。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

募集资金到位后，公司将与广东东粤环境科技有限公司（以下简称“东粤环
境”）签署借款协议，以向其借款的方式实施募投项目。借款将按照不低于同期
贷款市场报价利率收取借款利息，定价公允；东粤环境为东粤环保全资子公司，
东粤环保的其他股东未就本次借款事项提供同比例借款，东粤环保、东粤环境未
提供反担保，但基于公司对其控股地位，公司能够对其实施有效的业务管理和资
金管理，本次借款事项的风险处于可控范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）本次募集资金的必要性

1、进一步提升公司资源化综合利用能力，拓宽产业链布局

2023 年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投入生产，实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用。该项目达到了灰渣“去填埋化”的目的，全重质油石油焦制氢灰渣无害化处理处置过程中产出……
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