公告日期：2025-06-24

倍杰特集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,087.64 万股，发行价为每股人
民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集
资金为 16,020.12 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，募集资金净额为14,696.30 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11742 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 3 月 31 备注
[注 1] 日余额[注 2]

招商银行股份有限 110908777810777 16,020.12 已注销

公司北京亦庄支行

招商银行股份有限 110945670510677 已注销

公司北京亦庄支行

合 计 16,020.12

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,323.82 万元，系减除的上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用金额，于募集资金到账后支付

[注 2]本公司于 2024 年 7 月 2 日公告了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节

余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，截至 2025 年 3 月 31 日，公司已办理完
毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为 103.62 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募
投项目投资规模的议案》，由原年产 10 万吨环保新材料变为年产 2.5 万吨，总投资金额由原
96,000 万元调减为 32,000 万元，其中募集资金投资金额不变，仍为 14,696.31 万元，本次
调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

详见本报告附件 1 相关说明。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

详见本报告附件 2 相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于 2021 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。