公告日期：2025-08-27

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-035

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》等有关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”、“本公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币16.28 元，募集资金总额为人民币 543,100,800.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 53,179,054.70 元后，募集资金净额为人民币 489,921,745.30 元。

2019 年 3 月 11 日，公司共募集资金 543,100,800.00 元，根据公司与主承销
商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费

42,043,324.45 元（含税）后，将剩余募集资金 501,057,475.55 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、 募集资金使用和余额情况

2024 年 4 月 30 日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目” 及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将 2019 年首次公开发行股票募集资金账户余额合计人民币 2,923.47 万元(含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。

实际公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 5 日，完成上述募集资金账
户销户工作，同时转出账户余额共计 29,576,406.10 元至中信银行黄浦支行一般户 8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行 31644703002109432、上
海银行营业部 31600700600252109 中，实际转出金额与公司 2024 年 4 月 30 日公
告金额差异为 5 月、6 月账户一般存款利息收入。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，没有余额。

(二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与国泰海
通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承
销协议，由国泰海通扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验……
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