公告日期：2025-08-27

国泰海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

部分募集资金投资项目调整内部结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯部分募集资金投资项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定
对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50
元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐人
的承销协议，由保荐人扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集
资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于募投项目。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的使
用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计已投入募集
号 金额 资金金额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 24,876.05

2 5G 小基站设备研发及产业化项目 36,398.60 24,300.00 15,987.73

3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00 31,883.19
（注）

合计 142,860.86 100,000.00 72,746.97

注：相关项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。

三、公司部分募投项目调整内部结构的原因和具体情况

（一）本次部分募投项目调整内部结构的原因

根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“研发基地建设项目”的内部结构，鉴于该项目涉及低轨卫星通信系统研发、ICT 专网系统研发、共用波形系统研发、软件无线电平台研发、微波网络电台研发，为较为前沿的技术领域；同时基于低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES 载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，相关技术创新性和难度较高，需要投入大量资金进行前期研究和技术探索，为加强研发项目前期投入、提高研发项目成功率、加快研发进度，本项目计划将研发项目投入调整为费用化支出。除上述调整外，本项目的投资总额及其他方面均保持不变。

（二）本次部分募投项目调整内部结构的具体情况

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