公告日期：2025-08-22

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-049
深圳市隆利科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3,245,000张,每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000.00元，扣除债券承销费用4,495,000.00元后的募集资金为人民币320,005,000.00元，已由主承销商于2020年11月4日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的755918736810604账号内。上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币2,249,431.14元后，募集资金净额人民币317,755,568.86元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第441ZC00414号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A股）19,920,316股,每股发行价格为15.06元，募集资金总额为299,999,958.96元,扣除承销费用5,999,999.18元后，已由主承销商于2023年6月1日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行开设的
44250100004000007637账户内，上述资金再扣除律师费、会计师等其他的发行费用（不含增值税）2,120,754.76元，实际募集资金净额为291,787,447.17元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第441C000268号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目283,340,389.42元，尚未使用的金额为32,759,839.38元。

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目194,010,155.52元，补充流动资金87,500,000元，尚未使用的金额为13,293,952.94元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

（1）发行可转换公司债券募集资金

以募集资金直接投入募投项目12,867,582.20元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目296,207,971.62元。

（2）向特定对象发行股票募集资金

以募集资金直接投入募投项目13,293,947.14元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目207,304,102.66元，补充流动资金87,500,000元。

综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入591,012,074.28元（包含补充流动资金
87,500,000元），尚未使用的金额为20,051,506.19元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业
简称“管理制度”），该管理办法于2023年12月6日经本公司董事会第三届董事会第八次（临时）会议审议通过。

根据管理办法并结……
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