公告日期：2025-06-19

中信建投证券股份有限公司关于

宁德时代新能源科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对宁德时代使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对
象发行股票 109,756,097 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 410.00 元/股，
募集资金总额为 4,499,999.98 万元，扣除各项发行费用 12,988.66 万元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为 4,487,011.32 万元。2022 年 6 月 21 日，保荐人
（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）
后的募集资金 4,486,499.98 万元划至公司指定账户。2022 年 6 月 21 日，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报
告》（致同验字〔2022〕第 351C000348 号），对公司截至 2022 年 6 月 21 日的募
集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，以及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟

投资金额

1 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 1,837,260.00 1,520,000.00

2 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 1,200,000.00 1,170,000.00

3 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目 1,165,000.00 650,000.00

（四期）

4 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车 731,992.00 460,000.00

里湾项目）

5 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目 700,000.00 687,011.32

合计 5,634,252.00 4,487,011.32

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 4,487,011.32 万元，少于《宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已投入使用的金
额为 3,847,859.51 万元，尚未投入使用的余额为 728,164.49 万元（含利息收入净额 89,012.67 万元）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的和必要性

公司本次使用部分募集资金进行现金管理主要基于以下几点考虑：

1、目前公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目在正常推进建设中，根据相关项目的实际付款进度，部分募集资金暂时未到支付节点，存在暂时性闲置的情况；

2、对暂时闲置的募集资金，在确保募投项目正常建设情况下进行有效的现金管理，可以进一步提高资金使用效率、增厚每股收益，为公司及股东获取合理回报，实现公司和股东的利益最大化；

3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好（持有期限不超过 12 个月）的……
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