公告日期：2025-07-30

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-071
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于不提前赎回奥飞转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 30 日，广东奥飞数据科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥
飞转债”当期转股价格（即 10.06 元/股）的 130%（即 13.078 元/股）。根据《广
东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。

2、2025 年 7 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议并审议通
过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”
的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月
30 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。以 2025 年 10 月 30 日后的首个交易日重新计算，若“奥飞转债”再次触发
有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“奥飞转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720号”文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用
8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]510Z0030 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称
“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转换公司债券转股期限

公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021 年12 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022
年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“奥飞转债”初始转股价格为 22.02 元/股。

2、2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会并审议通过《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数
381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派发
现金 17,174,009.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股本总数将增加至686,960,377 股。因 2021 年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股价格由
22.02 元/股调整为 12.21 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）。

3、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。公司按有关规定办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。