公告日期：2025-08-22

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-048
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于提前赎回设研转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“设研转债”（债券代码：123130）的赎回价格为 101.25 元/张（债券面
值加当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 21 日。

3、停止交易日：2025 年 9 月 9 日

4、赎回登记日：2025 年 9 月 11 日

5、赎回日：2025 年 9 月 12 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 12 日

7、资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 17 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 19 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的“设研转债”
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“设研转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险

风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“设研转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投

资者不能在 2025 年 9 月 12 日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者
注意。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），触发了《设研院向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降低公司财务费用，经审慎考虑，公司董事会同意行使“设研转债”提前赎回权，并授权公司董事会办公室负责后续“设研转债”赎回的全部相关事宜。现将“设研转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、“设研转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，
公司发行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股期限为
2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24 元/股，最新转股价格为 8.05 元/
股，历次调整情况如下：

1、公司于 2022 年 2 月 14 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销
1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司可
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24 元

/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。