公告日期：2025-08-30

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-065
北京宇信科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2025 年半度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民
币 1 元，每股发行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80
元，扣除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币
1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于 2022
年 1 月 14 日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会
师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计
使用募集资金 769,016,036.66 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目
31,726,611.38 元 ， 补 充 流 动 资金 180,141,220.45 元 ， 以前 年 度 支 付

450,685,955.02 元，本报告期支付 106,462,249.81（包含 2025 年 6 月投入 7
月支付金额 23,223,862.86 元），期末尚未使用的募集资金余额为
327,799,883.79 元。

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防
范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》
的有关规定，公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公
司募集资金管理办法》》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022 年
8 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资
金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了
明确性规定。

公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民
生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行 银行……
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