公告日期：2025-08-29

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-081
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值人民币100元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614 号”验资报告验证确认。

2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 2,521.42 万元，累计使用募集资金
18,564.6 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户余额为 12,645.99 万
元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管

理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方

监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计

从专户中支取的金额超过 100 万元（按照孰低原则在 100 万元或募集资金净额的

20%之间确定）的，公司应及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户

的支出清单，中信建投同意后方可进行支付。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账户名 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注

兴业银行股份有限 北京科蓝软件系统 321350100 339,220,943.4 126,453,899.8 活期存款 *1
公司北京石景山支 股份有限公司 100196522 0 4

行 北京科蓝软件系统 321350100 0.00 216.98 活期存款

（苏州）有限公司 100196645

上海浦东发展银行 北京科蓝软件系统 914200788 148,380,000.0

股份有限公司北京 股份有限公司 017000012 0 5,853.45 活期存款 *2
慧忠支行 58

合 计 - - 487,600,943.4 126,459,970.2 -

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