公告日期：2025-08-26

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85
万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18
元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为
人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月
由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投
证券”）于 2022 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11
日出具了众环验字（2022）0210017 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,475.21 万元，
其中：以前年度使用 11,326.90 万元，本报告期使用 148.31 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 4,943.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,943.14 万元。
2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 263.93
万元，其中：以前年度使用 66.87 万元，本报告期使用 197.06 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 25,434.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,434.97 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募集资金管理制度》
经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，2020 年 12 月 9
日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理制度》，2025年 1 月 9 日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次修订后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构国投证券分别

签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不……
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