公告日期：2025-08-26

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-052
福建星云电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）1,159.98万元后，公司实际募集资金净额为38,840.00万元。上述募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目38,560.67万元，其中
包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为4,315.84万元，待支付的尾款、保证金等237.39万元；募集资金用于补充流动资金1,247.63万元。截至2024年12月31日，募集资金的余额为246.18万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

本报告期内，公司以募集资金支付募投项目尾款、保证金等45.38万元，公司募投项目已于2023年6月建设完毕，报告期内不存在项目建设投资。截至2025年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目38,560.67万元（包括专户存储累计利息扣除手续费后净额4.24万元），其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金4,315.84万元，待支付的尾款、保证金等194.71万元；募集资金用于补充流动资金1,247.63万元。截至2025年6月30日，募集资金的余额为200.90万元。

（二）2023年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,497,504股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为24.04元/股，募集资金总额为63,700.00万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92万元后，公司实际募集资金净额为62,755.08万元。上述募集资金已于2025年4月3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月3日出具了“致同验字（2025）第351C000079号”《验资报告》。

2、本报告期使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金净额为62,755.08万元，本报告期使用募集资金8,346.06万元，尚未使用的募集资金余额为54,494.14万元（其中：募集资金54,484.38万元（含待支付的发行费用75.36万元），专户存储累计利息扣除手续费后净额9.76万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股

份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

（一）2020年向特定对象发行股票

根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行股

票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业

证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银

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