公告日期：2025-07-29

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-074

债券代码：123196 债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下
简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次，审议通过了《开立募集
资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，基于公司拟将 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，董事会同意公司在上述事项经公司 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议审议通过后开立募集资金专项账户，并与公司控股子公司尼普顿及拟开户银行、保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设“高校运营与服务一体化平台项目”募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

2025 年 7 月 24 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。近日，公司已开立了“高校运营与服务一体化平台项目”的募集资金专项账户，并与尼普顿及中国农业银
行股份有限公司杭州余杭支行、浙商证券签订了相应的募集资金三方监管协议。具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00
元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际
收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行 手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。上述 募集资金全部存放于如下募集资金专户：

户名 银行账户 账号 金额（元） 募集资金用途

正元智慧集团股 中国农业银行股份 基础教育管理与
份有限公司 有限公司杭州仓前 19053601040000805 246,230,000.00 服务一体化云平
支行 台项目

正元智慧集团股 北京银行股份有限 2000003577540011751 100,000,000.00 补充营运资金项
份有限公司 公司杭州余杭支行 1413 目

注：截止 2024 年 12 月 31 日，北京银行股份有限公司杭州余杭支行（20000035775400117511413）
已销户。

2025 年 7 月 9 日，公司根据相关规定在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支
行新开立了 1 个募集资金专项账户，用于存放暂时补充流动资金的募集资金，并与 开户银行、浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》，专户的开立和存储情况如下：

三方监管协议

户名 银行账户 账号 ……
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