公告日期：2025-07-28

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-072
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于“正元转 02”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123196

2、债券简称：正元转 02

3、回售价格：100.168 元/张（含息、税）

4、回售申报期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日

5、发行人资金到账日：2025 年 8 月 7 日

6、回售款划拨日：2025 年 8 月 8 日

7、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 11 日

8、回售申报期内可转债暂停转股

9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售

10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.168 元/张（含息、税）卖出持有的“正元转 02”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“正元转 02”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事
会第四次会议，并于2025年7月24日召开了2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“正元转 02”的附加回售条款生效。现将“正元转 02”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

1、附加回售条款

根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：

“若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。”

2、回售价格

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中：i=0.6%（“正元转 02”第三个计息期年度，即 2025 年 4 月 18 日至
2026 年 4 月 17 日的票面利率）；t=102 天（2025 年 4 月 18 日至 2025 年 7 月 29
日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×0.6%×102/365=0.168 元/张（含税）。

由上可得“正元转 02”本次回售价格为 100.168 元/张（含息、税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“正元转 02”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.134 元/张；对于持有“正元转 02”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为
100.168 元/张；对于持有“正元转 02”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.168 元/张。

3、回售权利

“正元转 02”持有人可回售部分或者全部未转股的“正元转 02”，持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事项的公告期

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。