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发表于 2025-08-25 18:41:09 股吧网页版
凯普生物:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-042

广东凯普生物科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1713 号)同意,公司向包
括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人
民币普通股(A 股)22,945,804 股,每股发行价格为人民币 45.76 元,募集资
金总额为人民币 105,000.00 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 2,258.04
万元后的募集资金净额为 102,741.96 万元,实际到位资金为 102,880.00 万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况
进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10573 号”《验资报告》。

注:公司本次募集资金净额为人民币 102,741.96 万元,与募集资金专户实际到账
金额 102,880.00 万元的差额系部分发行费用尚未扣除所致。

(二)募集资金的使用及结余情况

2025 年上半年,公司向特定对象发行股票募集资金合计已使用 2,259.00 万
元。截至 2025 年 6 月 30 日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用
76,762.56 万元,部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 4,064.63 万元,
尚未使用的募集资金 27,469.23 万元(含理财收益及扣除手续费后的利息)。募
集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额累计为 516.62 万元,使用募
集资金进行现金管理产生的收益金额累计为 5,037.84 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 27,469.23 万元;其中,
募集资金现金管理未到期金额为 20,700.00 万元,存放于募集资金专户的余额为
6,769.23 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司制定了《募集资金管理制度》并根据最新的法规要求持续进行更新。募集资金到位后,公司《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2020 年 9 月 7 日,公司、公司募投项目实施子公司和保荐机构中信证券股
份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》;2020年 9 月 14 日,公司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了
《募集资金三方监管协议》。2023 年 11 月 17 日,公司、公司募投项目实施子公
司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金四方监
管协议》。2024 年 5 月 10 日和 2024 年 11 月 18 日,公司、公司募投项目实施子
公司、中信证券和中国银行股份有限公司潮州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2025 年上半年,上述监管协议均得到切实的履行。

(二)募集资金的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 27,469.23 万元;其中,
募集资金现金管理未到期金额为 20,700.00 万元,存放于募集资金专户的余额为6,769.23 万元,存放情况如下:

单位:人民币万元

序号 开户人 开户银行 募集资金专项账户 专户金额

(含利息)

广东凯普生 ……
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