
公告日期:2025-08-26
彩讯科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕517 号)核准,公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股,发行价格为 11.46 元/股,募集资金总额为人民币 504,252,606.00元,扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字(2021)第 ZA14786 号
验资报告。
2、募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及期末余额情况如下:
单位:人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减:发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加:以前年度利息收入 19,733,026.25
减:以前年度募投项目支出 379,935,918.95
项 目 募集资金专户余额
减:以前年度银行手续费 982.7
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 132,762,807.28
加:本期利息收入 336,246.37
减:本期募投项目支出 69,132,967.24
减:本期银行手续费 0.00
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金余额 63,966,086.41
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金……
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