公告日期：2025-08-22

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-032
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每
股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45
元后的募集资金为772,113,201.10元，其中245,167,501.10元已由长城证券于2021年 12 月 21 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号为4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城证券于 2021 年12 月 21 日汇入公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立的账号为622082345050 的人民币账户内。本次向特定对象发行股票产生审计验资费、律师费、保荐费、承销费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,944,026.20元，公司本次募集资金净额为 769,055,967.35 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-78 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 769,055,967.35

减：直接投入募投项目 321,160,980.64

项目 金额

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 203,240,900.00

加：银行存款利息收入扣减银行手续费等的净额 31,611,865.07

加：理财产品收益

2025 年 06 月 30 日余额 276,265,951.78

公司 2025 年 1-6 月实际使用募集资金 20,043,671.70 元，收到的银行存款利
息收入扣除银行手续费等的净额 4,477,494.10 元。截至 2025 年 6 月 30 日，置换
以自筹资金预先投入募投项目 203,240,900.00 元，公司累计直接投入募投项目321,160,980.64 元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额31,611,865.07 元，募集资金余额为 276,265,951.78 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限……
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