公告日期：2025-08-29

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-061

万兴科技集团股份有限公司

关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。

2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。

5、已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括

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为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）；额度有效期自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。本次事项不构成关联交易。

一、投资情况概述

1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。

3、交易方式：公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

4、交易期限：本次外汇衍生品交易额度有效期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。

5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及子公司根据业务需要继续使用自有资金开展总额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）；额度有效期自本次股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董

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事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件，由财务部门负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。
本次事项尚需提交股东会审议。

三、外汇衍生品交……
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