公告日期：2025-08-18

珠海光库科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，本公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000728号”验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入52,924.15万元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币300.72万元；于2020年12月1日起至2025年6月30日止使用募集资金人民币52,924.15万元；截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币21,349.36万元（含利息收入、理财收益扣除手续费的净额4,568.10万元）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。截至2024年3月14日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2024]0011000109号”《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入12,121.04万元，其中：公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币2,756.08万元；于2024年3月15日起至2025年6月30日止使用募集资金人民币12,121.04万元；截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币6,099.48万元（含利息收入、理财收益扣除手续费等的净额689.10万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015 年第一届第五次董事会审议并经
2015 年第三次临时股东大会表决通过，并经 2023 年第三届董事会第二十七次会议、2023
年第三次临时股东大会会议对其进行修改。

1、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，就上述2020年度向特定对象发行
股票募集资金，公司在广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分
行和中信银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月7日与中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银
行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行签署《募集资金三方监管协议》。
公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

广发银行股份有限公司珠 9550880222786900128 697,999,981.08 46,444,193.06 活期存款

海高新支行

广发银行股份有限公司珠 9550880222786900218 --- 235.28 活期存款

海高新支……
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