公告日期：2025-08-12

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-047
佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92
元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54 元，公司实际募集资金
净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到
账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定
对 象 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 华 兴 验 字
[2023]22013060147 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 2025 年半年度

募集资金总额 642,719,699.92

减：发行费用 10,246,725.54

募集资金净额 632,472,974.38

减：直接投入募集资金项目 161,887,906.20

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 390,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,013,046.56

募集资金实际结余金额 84,598,114.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月，公司与
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二……
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