公告日期：2025-08-19

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-060
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币999,999,994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。截至2023年4月26日止，主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已将本次发行认购对象认缴股款人民币999,999,994.89元，扣除承销及保荐费用合计人民币14,499,999.92元后的剩余款项人民币985,499,994.97元汇入公司募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。

（二） 募集资金的实际使用及结余情况

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况如下：

项目名称 金额（元）

募集资金总额 999,999,994.89

减：扣除的发行费用 14,499,999.92

减：置换自筹资金预先支付发行费用 1,756,273.74

减：募投项目投入使用金额 377,333,727.54

其中：补充流动资金项目 186,084,331.58

新能源相关器件建设项目（原“南海生产基地建 191,249,395.96

设项目”）

减：补充流动资金（暂时） 400,000,000.00

减：对外投资 -

减：发生手续费 1,629.94

加：利息收入 16,159,092.35

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 222,567,456.10

2025 年半年度共使用募集资金 145,797,580.02 元，截止 2025 年 6 月 30 日累

计使用募集资金 377,333,727.54 元（包含募集资金产生的利息收入 584,336.61 元）；

2025 年半年度募集资金存款利息收入 763,290.30 元，截止 2025 年 6 月 30 日，

募集资金累计存款利息收入 16,159,092.35 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用……
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