公告日期：2025-08-13

中泰证券股份有限公司

关于浙江天铁科技股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江

天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技”或“公司”）2021年向特定对象

发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规

则》等有关规定，对天铁科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江

天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对

象发行48,854,041股股票，每股发行价格16.58元，共募集资金81,000.00万元。

扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币

79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指定账户，经中

兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字

（2021）第 318011 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 调整后投资 募集资金累计 投资进度
投入金额 总额 投入金额

1 年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 49,800.00 49,800.00 24,873.02 49.95%

2 年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 7,200.00 7,200.00 2,550.83 35.43%

序号 项目名称 募集资金拟 调整后投资 募集资金累计 投资进度
投入金额 总额 投入金额

3 补充流动资金项目 24,000.00 22,471.65 22,471.65 100.00%

合 计 81,000.00 79,471.65 49,895.50 -

注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成；

注 2：上述数据未经审计。

截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金余额为 32,492.85 万元（包括累计收到的

银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存

储余额 2,492.85 万元，另有闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元尚

未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行

信息披露义务。

三、本次拟终止的募集资金投资项目具体情况

（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

本次拟终止并将剩余募集资金永久补……
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