大势分析

芯片赛道同样表现亮眼，诚邦股份等公司因布局存储芯片领域而涨停。存储芯片市场预计增长，国产替代逻辑吸引资金追捧。其他题材如脑机接口、光伏、游戏板块也表现强势，体现了市场风险偏好提升和资金对新趋势的把握。展望未来，科技创新是核心主线。AI技术迭代、君工需求确定性、存储芯片周期复苏与技术创新驱动，市场有望震荡上移。

当下持仓

 
今日潜力

长城军工

中京电子

北方铜业

$中兵红箭(SZ000519)$中兵红箭：这家公司背靠兵工集团，主业分三大块——特种装备、超硬材料和汽车零部件。特种装备占了营收一半以上，像大口径弹药、导弹这类君品是核心，部分产品甚至是国内独家生产，资质扎实。超硬材料板块通过子公司中南钻石做到全球工业金刚石市占率第一，培育钻石虽是战略方向，但近年受价格波动影响，收入有所下滑。上个它走得挺强，早盘平开后一路震荡上行，10点23分封住涨停至收盘，主力净流入明显，显然大资金在推。板块联动效应明显，当日军工题材也同步上行拉出大阳线，量能配合不错，短期趋势或跟随君工板块情绪，目前主升空间明确。 

$晨曦航空(SZ300581)$晨曦航空：上个交易日其走势比中兵红箭更彪悍，股价高开高走，9点41分就封住20%涨停，收盘20.47元。题材上蹭上了通用航空和无人机概念，加上创业板的属性，弹性确实大，这里的涨停源于君机技术突破预期和柚子炒作小盘属性，当前君工题材在主升浪中，值得继续格局一波。

$国轩高科(SZ002074)$国轩高科：技术储备上，全固态电池“金石电池”能量密度达350Wh/kg，支持6分钟快充和1200km续航，中试线良品率超九成，奇瑞样车已路测；同时钠离子电池瞄准储能降本，成本比锂电低三成。作为固态电池题材的人气中军，昨日股价收于32.46元，微涨0.46%，虽然固态电池概念热度降温，但前排龙头大东南依旧收出5连板，题材的主升期依然成立，这里做两手准备，如果大东南断板则清仓手里的固态持仓，若大东南继续连板那么则继续格局住手里的固态。  

个股刨析

长城军工：这家公司扎根军工领域多年，核心业务分特品和民品两条线，特品以智能弹药、单兵火箭等为主，技术门槛高，近年在蜂群巡飞弹等领域有突破，部分技术已达国际水平。作为君工题材人气最旺的品种，上个交易日开盘后直线拉升，早盘不到10点就封住涨停，收盘29.05元，创历史新高，已是9天内第7个涨停板。虽然手里没有长城，但是这个位置还是祝愿长城的高度走的越高越好，这样会把整个题材的人气给再度带起来。

中京电子：公司正处战略转型关键期，主攻高端PCB产品，比如HDI板和刚柔结合板，已切入新能源汽车电池管理系统、AI服务器等赛道。上个交易日走得比较波折，早盘高开4.5%后回落，直到尾盘才突然拉升封板，目前在高位收出了反包二板的态势，多头突破较为明显。中京作为龙头打出高度之后，这里可以逐步旺PCB的后排挖掘相应低位的补涨标的。

北方铜业：这家公司扎根铜产业链一体化业务，核心产品是阴极铜和贵金属，副产品包括硫酸、压延铜箔等。公司高端铜箔在新能源车、5G领域的渗透率提升可能带来估值溢价，但需跟踪铜价走势。上个交易日早盘高开冲上11.17元后回落，最终收涨5.33%，技术形态上，股价收出良性的首阴分歧，今日若能低开且换手充沛的话，此类中期股仍有反包的预期在，但需紧盯有色板块热度。  

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