公告日期：2025-08-26

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-029
上海会畅通讯股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象
发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68
元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620 的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
8 月 10 日出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用情况

2021 年度，公司对募集资金项目投入 159,886,224.12 元，其中：公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 15,823,338.82 元，于募集资
金到位起至 2021 年 12 月 31 日止使用募集资金 144,062,885.30 元。另外，本年
度从募集资金账户将发行费用 1,199,138.68 元划转至自有资金账户，使用闲置募
产品投资收益 2,902,774.05 元。本年度银行手续费支出 31.00 元，收到存款利息
收入 2,061,288.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 436,935,229.84
元。

2022 年度，公司对募集资金项目投入 49,430,224.82 元，从募集资金账户支
付发行费用人民币 1,132,075.47 元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币850,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 850,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 7,887,998.44 元。本年度银行手续费支出人民币 1,017.32 元，收到存款利
息收入人民币 3,161,466.08 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 397,421,376.75 元。

2023 年度，公司对募集资金项目投入 31,870,325.32 元，从募集资金账户支
付发行费用人民币 47,169.81 元。本年度银行手续费支出人民币 89.50 元，收到
存款利息收入人民币 7,928,614.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户
余额为人民币 373,432,406.79 元。

2024 年度，公司对募集资金项目投入 49,134.00 元，使用闲置募集资金投资
理财产品人民币 1,042,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 1,042,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,466,541.38 元。本年度银行手续费支出人民币 50.13元，收到存款利息收入人民币 3,389,745.74 元，募集资金项目结项或终止后将剩余募集资金永久补充流动资金（含利息收入等）转出人民币 191,796,635.38 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 187,442,874.40 元。

2、本年度使用情况

2025 年 1-6 月，公司对募集资金项目投入 63,383.00 元，使用闲置募集资金
投资理财产品人民币 936,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 936,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 1,720,690.97 元。本年度收到存款利息收入人民币
123,937.51 ……
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