公告日期：2025-08-20

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-079
深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 1,458,799,363.01 元，尚
未使用的金额为 2,145,985,699.66 元（包括以暂时闲置募集资金临时补充流动资
金 1,500,000,000.00 元和购买结构性存款 190,000,000.00 元）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用募集资金累计取得的存款利息及理财收益扣除手续费净额为126,143,546.13 元。。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年 1-6 月，公司以募集资金直接投入募投项 1,527,634,265.74 元，支付
募投项目保函保证金 1,329,876.00 林吉特，以暂时闲置募集资金购买理财产品65,000,000.00 美元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 2,986,433,628.75 元，尚
未使用的金额折合人民币 615,420,337.49 元（包括人民币存款 46,900,327.45 元、美元存款 14,074,190.74 元、林吉特存款 121,161.29 元，林吉特保证金余额
1,329,876.00 元、理财产品 65,000,000.00 美元）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司
使用募集资金累计取得的存款利息及理财收益扣除手续费净额为 132,632,055.52元，汇率损失为 9,401,986.41 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理办法）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中
信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

为提高募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。