
公告日期:2025-08-20
证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2025-055
贝达药业股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,获准向社会公开发行人
民币普通股(A 股)4,100.00 万股,每股面值 1 元,发行价格 17.57 元/股,
募集资金总额为 720,370,000.00 元,扣除承销商发行费用 48,000,000.00
元后的募集资金为人民币672,370,000.00元已全部划转至本公司银行账户,
减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他上市费用人民币
13,020,000.00 元,计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元,上述款项
已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药
业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,贝达药业股
份有限公司向特定对象发行股票 10,138,621 股,每股发行价格为 98.83 元,
募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元,扣除保荐及承销费用人民币
5,000,000.00元(含税)后的余额人民币996,999,913.43元已全部划转至本公
司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元,扣除
发行费用人民币(不含税) 6,594,538.73 元(其中:承销保荐费用为
4,716,981.13 元,其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师
费用 1,122,840.62 元)后,实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(二) 2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用金额情况为:
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况
明细 金额(元)
2016 年 11 月 2 日募集资金专户余额 657,350,000.00
加:累计利息收入扣除手续费金额 654,282.41
加:募集资金理财产品累计收益金额 3,860,698.65
减:直接投入募投项目金额 661,864,981.06
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用) 460,035,010.39
永久性补充流动资金金额
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
注:首次公开发行股票募集资金已于 2019 年 6 月 30 日使用完毕,相应的募集资金专户已于
2019 年注销。
2、 向特定对象发行……
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