公告日期：2025-08-27

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-062
南京三超新材料股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》及相关格式指引，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1183 号)核准，公司公开发行 19,500.00 万元可转换公司
债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此
前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）2020 年 7 月 31 日出具天衡验字[2020]00085 号《验资报告》审验。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

1、募集资金专户资金的增加项

募集资金到账金额 190,000,000.00

利息收入扣除手续费净额 349,312.95

理财收益 5,463,788.26

小计 195,813,101.21

2、募集资金专户资金的减少项

使用募集资金置换预先投入募投项目 74,766,000.00

项目 金额（人民币元）

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金

67,205,477.50

等额置换

募集资金专户直接支付募投项目款项 3,148,186.50

补充流动资金（注） 5,001,231.42

结余募集资金永久补充流动资金（注） 44,010,705.79

支付发行费用 1,681,500.00

小计 195,813,101.21

3、截至2025年6月30日募集资金结余

募集资金账户结余金额 0.00

募集资金购买理财产品 ……
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