公告日期：2025-08-05

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-055
南京三超新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司
使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）
自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-017）。

近期，公司使用暂时闲置的自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关 事宜公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

公司于近日使用暂时闲置的自有资金购买产品的基本情况如下：

收益类 金额 预计年化 资金
委托方 受托方 产品名称 型 （万 起息日 到期日 收益率 来源
元）

南京三超新材 中信证券股 节节升利系 固定收 自有
料股份有限公 份有限公司 列4010期收 益凭证 3000 2025.7.28 2026.1.26 1.4%-1.7% 资金
司 益凭证

南京三超新材 杭州银行股 保本浮 自有
料股份有限公 份有限公司 结构性存款 动收益 1500 2025.7.30 2025.10.30 0.75%-2.3% 资金
司 型

南京三超新材 杭州银行股 保本浮 自有
料股份有限公 份有限公司 结构性存款 动收益 1500 2025.7.30 2025.10.30 0.75%-2.3% 资金
司 型

南京三超新材 杭州银行股 保本浮 自有
料股份有限公 份有限公司 结构性存款 动收益 1000 2025.8.4 2025.8.25 0.65%-2.0% 资金
司 型

关联关系：公司与上述受托方无关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。