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发表于 2025-08-25 19:07:36 股吧网页版
万集科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2025-060
北京万集科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定,北京万集科技股份有限公司(以下简称“万集科技”“公司”或“本公司”)董事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]178 号)同意注册,公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股,发行价格为人民币 26.26 元/股,募集资金总额 399,999,987.92 元,扣除发行费用人民币(不含税)8,528,301.72 元后,
募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募
集资金存入募集资金专户管理,上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
(XYZH/2021BJAA110957)。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目投入募集资
金 942.49 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金累计使用 31,697.89 万元,尚
未使用的募集资金余额为 7,449.28 万元,其中使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户资金余额为 3,110.79 万元,同时
使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金专户资金余额与尚

未使用的募集资金余额的差异为 661.51 万元,差异原因为:募集资金账户银行

净利息收入及理财收益增加资金 661.51 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的

权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,本

公司对募集资金实行专户存储。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分

别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资金三方监管协议》及《募集

资金三方监管协议之补充协议》,严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和

义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履

行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况

如下表所示:

单位:元

序号 银行名称 银行账号 签订时间 专户存款额

1 北京银行股份有限公司 20000008667300066618617 2022年1 月12 日 393,882,648.68
上地支行

合计 393,882,648.68

注:募集资金总额为 399,999,987.92 元,扣除发行费用人民币(不含税)8,528,301.72 元后,募集资金

净额为 391,471,686.20 元。

截至2025年6月30日,募集资金专户银行具体情况如下:

单位:元

序号 银行名称 ……
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