公告日期：2025-08-28

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次
公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集
资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞
华验字【2016】48220006 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人
民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行
可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于
2019 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计
师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

3、2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司向特定对象发行股票
31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，扣除
发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元（其中含可抵扣进项税额人民币 649,334.66 元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2021]第 5-00007 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 177,899,708.89 元，其中：
以前年度累计投入 176,318,336.09 元，2025 年度项目投入 1,581,372.80 元,累计收到的理财产
品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 9,174,782.11 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 9,137,918.44 元，2025 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 36,863.67 元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 27,825,408.91 元，2025 年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为 7,851,087.03 元。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到
的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 0 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投入金额为 177,468,452.80 元，其中：以
前年度累计投入 174,002,329.39 元，2025 年度投入 3,466,123.41 元。累计收到的理财产品收
益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 5,034,224.55 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 4,969,330.87 元，2025 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 64,893.68 元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金……
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