公告日期：2025-08-28

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-079

债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团应急预

警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 6 月 30 日的募

集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文

核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股

份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，
发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记

日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先

配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣
除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支
付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020
年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 818,931,200.00

减：承销保荐费 12,000,000.00

募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00

其中：发行费用 1,317,200.00

募集资金专户净额 805,614,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 266,419,311.02

元（含利息收入）。

2025 年 1-6 月，公司使用募集资金 70,644,690.64 元（含手续费支出）。截

至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 653,026,139.28

元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00 元、补充
流动资金 150,000,000.00 元、使用募集资金 489,691,795.54 元、手续费支出
17,143.74 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 196,412,334.69 元（含利
息收入）。具体如下：

项目 金额（元）

募集资金专户余额（截止 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02

减：2025 年募集资金使用 70,640,817.18

加：2025 年利息收入 637,714.31

减：2025 年手续费支出 3,873.46

募集资金专户余额（截止 2025 年 6 月 30 日） 196,412,334.69

其中：银行活期存款 ……
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