公告日期：2025-05-14

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-023
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“水域装卸快速保障技术装备研发项目”已经实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，并于 5 月 14 日注销了该募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次结项及注销募集资金专户事项可豁免履行审议程序。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先
配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券

股份有限公司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开
设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其
他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020 年 5 月 14 日公司与中信证券股
份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以
外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6 月 27 日公司与中信
证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

截至本公告披露日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号 募投项目 开户银行 银行账号 账户状态

1 全域机动保障装备 中国银行股份有限公 557378233518 正常使用
能力建设项目 司武汉江夏支行

2 国际营销平台网络 中国农业银行股份有 176952010400 正常使用
建设项目 限公司赤壁市支行 18552

3 水域装卸快速保障 中国光大银行股份有 383401880002 本次销户
技术装备研发项目 限公司武汉青山支行 03316

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