
公告日期:2025-08-27
中科创达软件股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板上市公司规范运作》”)等有关规定,中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普
通股(A 股)20,652,110 股,发行价格 82.36 元/股,募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60
元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 16,857,620.56 元后,募集资金净额为人民币1,684,050,159.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2020)第 110ZC00230 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册,同意公司向特定对象发行股票的注册
申请。截至 2022 年 9 月 14 日止,公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087 股,
发行价格 103 元/股,募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 12,639,148.05 元后,募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2022)第 110C000526 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及节余情况
1、2020 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2020 年到位,2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元;2021 年
度募集资金投入金额 31,481.34 万元;2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元;2023 年
度募集资金投入金额27,733.73万元,节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元,
合计募集资金投入金额 61,686.38 万元,2024 年度募集资金投入金额 2,343.72 万元。以前年
度已使用募集资金(包括节余募集资金及利息永久补充流动资金)167,896.19 万元。
②本半年度使用金额及当前余额
公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第六次会议,并于 2025 年 1 月 23 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“中科创达南京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态,同意将该项目结项,并将节余募集资金人民币 5,571.80 万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金,用于公司日
常经营活动。截至 2025 年 6 月 30 日,公司已将剩余全部节余募集资金 5,571.80 万元及转出
日的全部银行利息 2,095.75 万元用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日,2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成结项,
节余的募集资金及利息已全部用于永久补充流动资金,且已完成资金划转,相关募集资金账户已全部完成销户。
2、2022 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2022 年到位,2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元,2023 年募
集资金投入金额 52,926.83 万元,2024 年募集资金投入金额 42,676.31 万元。
②本半年度使用金额及当前余额
2025 年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 18,510.18
万元。截至 2025 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接……
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