
公告日期:2025-08-30
证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2025-055
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
(一)发行股份购买资产
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2019】169 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业(有限合伙),发行人民币普通股(A 股)16,099,103股,发行价格为每股 14.95 元,购买其所持有的西安霍威电源有限公司(以下简称“霍威电源”)100%股权。
对本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次
发行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。
本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威电源 100%股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际投入,不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的管理情况。
(二)2021 年度向特定对象发行股票
经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1914 号)核准,公司向特定对象发行普
通股 14,140,271 股,发行价格为 17.68 元/股。截至 2021 年 11 月 26 日止,募集
资金总额为人民币 249,999,991.28 元,扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第1-10027 号的验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
(二)前次募集资金投资项目实现效益情况
具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
(三)发行股份购买资产的情况
公司通过非公开发行股份购买霍威电源 100%股权,标的公司霍威电源的资产运行情况如下:
1.标的资产权属变更
霍威电源已于 2019 年 2 月 25 日在西安市工商行政管理局雁塔分局将 100%
股权过户至公司名下,过户手续办理完毕。
2.标的资产账面变化情况
截止 2025 年 6 月 30 日,霍威电源资产负债表情况如下:
金额单位:人民币元
项目 2022 年 12 月31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 348,088,127.91 378,489,496.60 379,628,188.27 403,500,813.22
负债总额 175,228,281.10 198,530,297.61 204,773,539.47 223,935,696.46
归属母公司所有者 172,859,846.81 179,959,198.99 174,854,648.80 179,565,116.76
权益合计
注:2025 年 1-6 月数据未经审计。
3、标的资产生产经营及盈利情况
霍威电源主要业务为航空航天特种电源的研发、生产与销售,截至本报告日,生产经营情况正常。截止2025年6月30日,霍威电源资产盈利情况如下:
金额单位:人民币元
项目 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入总额 145,395,986.07 125,351,354.81 10……
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