公告日期：2025-06-28

债券简称：首华转债 债券代码： 123128
首华燃气科技（上海）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年定期受托管理事务报告

发行人

首华燃气科技（上海）股份有限公司

上海市闵行区元江路 5000 号

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》、《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一章 发行人债券基本情况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况 ...... 6

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明...... 6
第三章 发行人经营与财务状况...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、发行人 2024 年度经营情况...... 7

三、发行人 2024 年度财务情况...... 8

（一）主要会计数据...... 8

（二）现金流量情况...... 9

（三）主要财务指标...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

一、“首华转债”募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11

一、内外部增信机制、偿债保障措施情况......11

二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......11
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 12

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 12

二、本息偿付情况...... 12
第七章 债券持有人会议召开情况...... 13
第八章 发行人偿债能力和意愿分析...... 14
第九章 报告期内其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 15
第十章 与本次债券相关事务专人的情况...... 16
第十一章 本次债券跟踪评级情况...... 17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、首华燃 指 首华燃气科技（上海）股份有限公司

气

中海沃邦 指 北京中海沃邦能源投资有限公司

永和伟润 指 永和县伟润燃气有限公司

浙江沃憬 指 浙江沃憬能源有限公司

山西沃晋 指 山西沃晋燃气销售有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

《募集说明书》 指 《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书……
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