公告日期：2025-08-27

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-055
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司董事会关于

募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验
资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年12 月 31 日，公司以募集资金直接投入募投项目 3,384.14 万元，
募集资金累计使用 4,541.48 万元（包含发行费用）。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集资金直接投入募投项目 576.85 万元，

募集资金累计使用 5,118.33 万元（包含发行费用），尚未使用的余额为 36,248.49
万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光
力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办
法于 2021 年 1 月 13 日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经 2021
年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，
公司修订了管理办法，并经 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。2023 年 5 月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方
监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上
述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：

2025 年初 2025 年上 利息收 2025 年 6 月 募集资金用途或
专户银行名称 银行账号 始存储金 半年支出 入净额 30 日存储 说明

额 金额 余额

中信银行郑州 81111010124 0 0 0 0 募集资金临时存
福元路支行 01652369 放账户

中信银行郑州 81111010121 274,068,83 5,121,71 1,878,4 20,825,566 期末余额未含尚
福元路支行 01652396 1.14 0.67 4……
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