你好,请问公司货币资金只有13亿,短期需要偿还的负债高达70亿,公司是否存在偿债风险?
胜宏科技:
尊敬的投资者,您好!截至2025年3月31日,公司短期借款及一年内到期的长期借款合计不超过13亿元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额为13.6亿元,且公司近期收入增长较快,现金流量健康,货币资金充沛。此外,公司近期流动比率及速动比率均呈现稳步上升趋势,资产负债率呈现下降趋势,公司不存在重大偿债风险。公司与多家借款银行建立了长期稳定的合作关系,凭借良好的信用记录和还款能力,公司银行借款额度基本可循环使用,融资渠道畅通。谢谢关注。
尊敬的投资者,您好!截至2025年3月31日,公司短期借款及一年内到期的长期借款合计不超过13亿元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额为13.6亿元,且公司近期收入增长较快,现金流量健康,货币资金充沛。此外,公司近期流动比率及速动比率均呈现稳步上升趋势,资产负债率呈现下降趋势,公司不存在重大偿债风险。公司与多家借款银行建立了长期稳定的合作关系,凭借良好的信用记录和还款能力,公司银行借款额度基本可循环使用,融资渠道畅通。谢谢关注。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-06-24 17:47:40
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