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发表于 2025-08-25 22:42:11 股吧网页版
*ST新元:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300472 证券简称:*ST新元 公告编号:临-2025-107

万向新元科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2382 号)核准,公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市深壕科技企业(有限合伙)、德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙)、抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙)共8家定向发行合计 59,628,202股(以下称“本次发行”),共募集资金人民币 465,099,975.60元,扣除券商承销费用和保荐费用合计9,800,000.00 元(此处为含税金额),公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元。公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用(此处为含税金额,包括验资费 250,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元以及信息披露费150,000.00元),扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币633,962.26 元,公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86元,其中计入股本人民币 59,628,202.00元,计入资本公积人民币 394,905,735.86元。

上述募集资金业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021年2月26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。

2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,公司已对募集资金项目累计投入 454,533,937.86
元,其中:用于支付定增项目建设款 330,501,537.86 元,用于置换募投项目前期已投入资金 24,032,400.00 元,用于补充流动资金 100,000,000.00 元。截至2025 年6 月30 日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目 金额(万元)

募集资金净额 45,453.39

加:收到银行利息 44.83

减:支付银行手续费 0.15

减:临时性补充流动资金 0.00

减:置换募投项目前期已投入资金 2,403.24

减:补充流动资金 10,000.00

减:支付定增项目建设款 33,050.15

2025 年6 月30 日账户款项余额 0.00

备注:募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 446,830.75元继续用于项目建设,截止报告期末,募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金……
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