
公告日期:2025-08-27
北京赛微电子股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将本公司 2025 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准,2021 年公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股,发行价格为 25.81 元/股,募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元,扣除发行费用 11,600,291.50 元(不含增值税),募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。
该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位,存放于公司募集资金专用账户
中,上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。
(二)2025 年半年度募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下:
单位:元
募集资金账户使用情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项:
(1)以募集资金置换预先投入 192,999,801.24
(2)对募投项目的投入 1,329,170,536.29
(3)补充流动资金 686,312,922.03
(4)节余募集资金转出 126,201,250.00
2、募集资金账户资金的增加项:
财务费用净收益 41,747,259.07
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 46,345,727.86
注:1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目
资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。
2、向特定对象发行股票发行费用中尚有 585.03 万元未置换。
3、截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 高频通信
器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态。公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届
董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》,该事项已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过,北京海创微元科技有限公司募集资金专户中的余额 12,620.13 万元继续用于其 MEMS 中试线建设。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。
公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》,与赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行……
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