
公告日期:2025-08-26
证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2025-065
河南清水源科技股份有限公司
关于以套期保值为目的开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资目的、种类:为了有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业 绩的影响,公司以套期保值为目的开展远期结汇业务。种类仅限于远期结汇,仅限 于实际业务发生的币种(主要为美元、欧元)。
2、投资金额:任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 25,000 万元,
上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序:公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次
会议,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围 内,无需提交股东会审议。
4、特别风险提示:在远期结汇业务开展过程中存在价格汇率波动风险、操作风 险、客户违约风险、回款预测风险等,敬请投资者注意投资风险。
河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开了
第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。现将具 体情况公告如下:
一、开展远期结汇业务的目的与可行性
目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算,因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险,降低汇 率波动对公司经营业绩的影响,同时为提高外汇资金使用效率,公司以套期保值为 目的拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。
公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响公司主营业务的发展。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率,能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,增强公司财务稳健性,资金使用安排合理,具有必要性和可行性。公司董事会同时审议通过了《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
二、开展远期结汇的业务概述
1、主要涉及的币种:仅限于实际业务发生的币种(主要为美元、欧元);
2、业务规模:任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 25,000 万元,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度;
3、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金;
4、交易对手:在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构;
5、业务期限及授权:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,提请董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。在上述额度及期限内,如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、对公司的影响、存在的交易风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司出口业务销售多以美元结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司进行的远期外汇交易行为是以满足公司正常生产经营需要,通过远期结汇业务提前锁定汇率,能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇业务遵循稳健原则,不进行以投机和盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险:
(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时,将造成汇兑损失;
(2)内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,操作复杂程度较高,存在因内控制度不完善导致的风险;
(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失;
(4)回款预测风险:公司业务部门根据订单情况进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,导致公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割的风险。
3、风险控制措施
(1)为避免汇率大幅波动对公司带来……
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