公告日期：2025-08-29

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-054
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30 号），浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）
人民币 4,113,207.55 元后的募集资金余额人民币 408,522,006.35 元于 2025 年 2 月
12 日汇入募集资金专用账户中。扣除其他各项发行费用（不含税）人民币3,076,297.88 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA10047 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

实际转入公司募集资金余额 408,522,006.35

减：其他各项发行费用（不含税） 3,076,297.88

募集资金净额 405,445,708.47

减：本期直接投入募投项目支出 379,083,186.39

加：募集资金专户利息收入 76,395.81

减：募集资金专户银行手续费支出 400.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,514,815.77

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存
储和使用，不用作其他用途。同时，公司于 2025 年 2 月 12 日与保荐机构、各存
放银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序 开户银行 开户账号 募集资 募集资金余额 账户
号 金用途 （人民币元） 状态

上海浦东

发展银行 偿还

1 股份有限 95050078801300001436 借款 0.00 已注销
公司杭州

清泰支行

中国光大

2 银行股份 76790180802082281 补充流 29,514,815.77 存续
有限公司 动资金

杭州分行

截至 2025 年 6 月 30 日，公司将募集资金以协定存款方式存放，具体明细如
下：

序 开户银行 开户账号 金额 产品名称
号 （人民币元）

1 中国光大银行股份有 76790180802082281 29,514,815.77 协定存款
限公司杭州分行

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际……
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