公告日期：2025-08-29

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-39
潮州三环（集团）股份有限公司

关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 3,879,811,674.40

加：利息收入 97,866,687.92

加：理财收益 227,574,602.86

减：募集资金投资项目使用 1,237,472,730.07

项目 金额

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21

减：银行手续费 67,733.38

减：理财产品 2,129,600,000

减：定期存款/可转让大额存单 200,000,000

减：募集资金投资项目结项补充流动资金 10,866,456.01

减：存出投资款余额 424,208.85

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 626,821,836.87

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“深圳三环研发基地建设项目”募集资金的存储。……
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