公告日期：2025-08-16

浙江花园生物医药股份有限公司

2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江花园生物医药股份有限公司（原名“浙江花园生物高科股份有限公司”，以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，本公司向不特定对象发行
面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张，期限 6 年。可
转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元,扣除已
支付保荐承销费用（不含增值税）人民币 10,000,000.00 元后，本次可转换公司债券实收募集资金为人民币 1,190,000,000.00 元，已由本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有限公司于2023年3月10日汇入花园生物公司在中国银行股份有限公司东阳花园支行开立的募集资金专用账户（账号：370182455474）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。

截止 2023 年 3 月 10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次发行可转换公司债券募集资金专户余额为 227,873,046.43
元，明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,200,000,000.00

项目 金额

减：保荐承销费用 10,000,000.00

募集资金初始金额 1,190,000,000.00

减：其他发行费 3,655,312.24

募集费用净额 1,186,344,687.76

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 600,981,486.19

其中：以前年度金额 423,108,401.72

本年度金额 177,873,084.47

减：未到期定期存款与通知存款 100,000,000.00

减：未到期对公结构性存款 300,000,000……
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