公告日期：2025-08-28

广东溢多利生物科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将公司 2025年半度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币
64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利
生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，
募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 72,245.22 万元。永久补充流
动资金 2,138.66万元。尚未使用的金额为40.72万元（包括手续费和利息收入）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元。

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金累计投入 72,245.22 万元，永久补充流
动资金 2,179.38 万元，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，对募集资金的使用设置了严格的权限审批，以保证专款专用。

2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建

设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集
资金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司

珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、

民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 27 日，公司募投项目均已完结，募集资金账号已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年1 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金
14,614.87 万元置换截至 2018 年 12 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019] 40070001 号专项鉴证报告确认。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会
第十七……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。