
公告日期:2025-08-20
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京东方通科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”)作为北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”、“公司”)向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2806号)同意注册,东方通向特定对象发行人民币普通股(A 股)106,024,096 股,发行价格人民币 20.75 元/股,募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 30,779,267.93 元,实际募集资金净额为人民币
2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2023 年 6 月 2
日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000317 号)。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户,并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
单位:人民币万元
序 募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月
号 项目名称 资总额 投资总额 30 日累计投入募
集资金金额
1 Tong 系列中间件产品卓越能 105,775.05 105,775.05 844.98
力提升项目
2 基于人工智能的下一代可持 64,224.95 32,815.13 373.58
续运营安全产品开发项目
3 TongJDK 和工业物联网中间 - 28,331.89 156.16
件开发项目
4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 220,000.00 216,922.07 51,374.72
注:1、公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 3,077.93万元,实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。
2、2024 年 12 月 2 日,公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分
别审议通过了《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》,考虑到募集资金的使用效率及公司整体发展战略部署,公司结合近年来安全领域市场需求变化、公司业务实践及战略规划,缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资规模,并将原计划投入该募投项目的部分募集资金 28,331.89 万元用于实施新募投项目“TongJDK 和工业物联网中间件开发项目”。本事项
已经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将闲置募集资金暂时补充流动资金,以提高募集资金的使用效率。三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 9 月 3……
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