
公告日期:2025-08-30
证券代码:300378 证券简称:鼎捷数智 公告编码:2025-08092
鼎捷数智股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》,现将具体情况公告如下:
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司(以下简称“北京鼎捷”)、深圳市鼎捷数智软件有限公司(以下简称“深圳鼎捷”)、广州鼎捷软件有限公司(以下简称“广州鼎捷”)、江苏鼎捷数智软件有限公司(以下简称“江苏鼎捷”)、湖州鼎捷软件有限公司(以下简称“湖州鼎捷”)、数智空间(绍兴)工业制造有限公司(以下简称“数智空间”)未来业务增长及营运资金需求,公司拟向招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用,用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等,授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保,目前授信协议尚未签署。
上述事项已于2025年8月28日经公司第五届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。
1、北京鼎捷
(1)名称:北京鼎捷数智计算机有限公司
(2)成立日期:2003 年 1 月 6 日
(3)注册地点:北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号
(4)法定代表人:叶子祯
(5)注册资本:人民币 5,600 万元
(6)主营业务:一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件
及辅助设备批发;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
(7)与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构:北京鼎捷为公司
的全资子公司,公司持有其 100%的股份。
(8)北京鼎捷是否为失信被执行人:否
(9)北京鼎捷最近一年又一期的财务指标:
单位:人民币元
2024年12月31日/2024年1-12月 2025年6月30日/2025年1-6月
项目
(经审计) (未经审计)
资产总额 46,816,874.53 47,117,566.47
负债总额 37,668,228.27 36,431,056.98
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 0.00
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 9,148,646.26 10,686,509.49
营业收入 41,622,739.06 15,787,712.33
利润总额 ……
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